資金繰りのまとめ

資金繰りは事前に予見し、手を打つことが大事です。
社員全員で資金不足の事前対策の手を打っていった方がいいでしょう。
毎月1回同じ日に資金繰り会議を行うといいでしょう。


資金繰り会議は、会社の責任者を集め、三カ月分の資金繰り表を元に
会議を収集するといいと思います。


現在の資金残高から今後の資金状態の見通しを検討し、資金不足の場合は
原因を分析して対策を立てるべきでしょう。


営業の向こう三カ月間の売上見込みを議題に挙げることも大事です。
売上見込みを資金繰り表に落としこみ、再検討する必要があります。


経理と営業のコミュニケーションは重要で、資金不足の場合でも、
事前に季節運転資金を借りるなど対策することが可能です。


資金繰り会議を有効活用し、自社のお金の動きの傾向がつかみ、
社員全員で資金繰り感覚を身につけましょう。